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什么是現金流管理?

現金流管理是指企業對其現金流計劃控制和監測。它涉及到企業現金流的來源、流向和使用,旨在確保企業有足夠的現金流來滿足日常運營投資和償還債務需要

現金流管理的重要性可以從以下幾個方面來說明:

  1. 現金流是企業生存的基礎。一個企業如果沒有足夠的現金流,就無法保證正常運作,甚至可能面臨破產

  2. 現金流管理有助于企業實現長期經營目標。通過對現金流的管理,企業可以更好地規劃和控制自己的資金,從而更好地實現長期經營目標。

  3. 現金流管理有助于提高企業的競爭力。一個有效的現金流管理系統可以幫助企業更好地應對市場的變化,更好地滿足客戶需求,從而提高企業的競爭力。

現金流管理的具體措施包括:制定現金流預算、制定現金流計劃、管理應收賬款應付賬款、優化庫存管理、管理投資和融資等。

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